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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 480.00 | 129 802.00 | 93 677.00 | 223 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 165.00 | 185 020.00 | 75 145.00 | 260 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 486.00 | 315 623.00 | 246 863.00 | 562 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 865.00 | | 122 865.00 | 122 865.00 |
BZ Autres créances | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CF Disponibilités | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 843.00 | | 261 843.00 | 261 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 329.00 | 315 623.00 | 508 706.00 | 824 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 149 439.00 | | | 149 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DL TOTAL (I) | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 604.00 | | | 145 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 196.00 | | | 104 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 796.00 | | | 342 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 706.00 | | | 508 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 830.00 | | | 230 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 969.00 | | 36 517.00 | 525 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 129.00 | | 36 517.00 | 447 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 499.00 | 47 124.00 | | 268 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 699.00 | 47 124.00 | | 267 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 197.00 | 104 197.00 | | 104 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
VB T. V. A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 604.00 | 33 638.00 | 111 966.00 | 145 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 096.00 | 146 056.00 | 40.00 | 146 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 797.00 | 230 831.00 | 111 966.00 | 342 797.00 |