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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 387.00 | 88 470.00 | 6 916.00 | 95 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 366.00 | 136 100.00 | 64 266.00 | 200 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 594.00 | 225 371.00 | 149 223.00 | 374 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
BZ Autres créances | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 802.00 | | 168 802.00 | 168 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 396.00 | 225 371.00 | 318 025.00 | 543 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DL TOTAL (I) | 118 084.00 | | | 118 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 940.00 | | | 199 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 025.00 | | | 318 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 697.00 | | | 185 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 684.00 | | | 378 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 844.00 | | | 299 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 429.00 | 21 547.00 | 6 605.00 | 210 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 629.00 | 21 547.00 | 6 605.00 | 209 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 876.00 | 13 632.00 | 14 244.00 | 27 876.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 255.00 | 86 215.00 | 40.00 | 86 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 941.00 | 185 697.00 | 14 244.00 | 199 941.00 |