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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 192 002.00 | | 1 192 002.00 | 1 192 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 281 819.00 | | 281 819.00 | 281 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 895.00 | | 317 895.00 | 317 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 897.00 | | 1 509 897.00 | 1 509 897.00 |
CU Autres participations | 1 192 002.00 | | 1 192 002.00 | 1 192 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 410.00 | 304 410.00 | | 304 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
DG Autres réserves | 721 403.00 | 635 231.00 | | 721 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 484.00 | 206 172.00 | | 354 484.00 |
DK Provisions réglementées | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 411.00 | 1 195 928.00 | | 1 430 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 39 035.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 1 597.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 8 161.00 | | 7 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 072.00 | 15 352.00 | | 57 072.00 |
EA Autres dettes | 12 703.00 | 5 456.00 | | 12 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 486.00 | 69 602.00 | | 79 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 897.00 | 1 265 529.00 | | 1 509 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 486.00 | 69 602.00 | | 79 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 877.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 9 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 9 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | 17 376.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 17 429.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 380.00 | -8 429.00 | | 23 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 469.00 | 329 693.00 | | 369 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 985.00 | 123 521.00 | | 14 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 484.00 | 206 172.00 | | 354 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 015.00 | | | 1 196 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 1 192 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 002.00 | | | 1 192 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UX Autres créances clients | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VP Divers | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |