| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 799 982.00 | | 799 982.00 | 799 982.00 |
BZ Autres créances | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800 207.00 | 329 517.00 | 4 470 690.00 | 4 800 207.00 |
CF Disponibilités | 208 703.00 | | 208 703.00 | 208 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 512.00 | 329 517.00 | 4 759 995.00 | 5 089 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 494.00 | 329 517.00 | 5 559 977.00 | 5 889 494.00 |
CU Autres participations | 780 982.00 | | 780 982.00 | 780 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 410.00 | 304 410.00 | | 304 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
DG Autres réserves | 5 063 979.00 | 955 887.00 | | 5 063 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 258.00 | 6 508 092.00 | | -257 258.00 |
DK Provisions réglementées | 180.00 | 24.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 155 525.00 | 7 812 627.00 | | 5 155 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 123.00 | 32 933.00 | | 378 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 397.00 | 14 612.00 | | 11 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 932.00 | 169 371.00 | | 14 932.00 |
EA Autres dettes | | 12 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 452.00 | 229 101.00 | | 404 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 977.00 | 8 041 729.00 | | 5 559 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 452.00 | 229 101.00 | | 404 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151 196.00 | 8 133 370.00 | | 1 151 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151 196.00 | 8 139 381.00 | | 1 151 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249 999.00 | 1 192 002.00 | | 1 249 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | 24.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 155.00 | 1 192 026.00 | | 1 250 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 959.00 | 6 947 355.00 | | -98 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 629.00 | 8 187 126.00 | | 1 340 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 887.00 | 1 679 033.00 | | 1 597 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 258.00 | 6 508 092.00 | | -257 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 881.00 | | 10 100.00 | 2 039 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249 999.00 | 780 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249 999.00 | 799 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 881.00 | | -8 900.00 | 2 039 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183 651.00 | | 183 651.00 | 183 651.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | 156.00 | | 24.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 710.00 | 259 806.00 | | 69 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 361.00 | 259 806.00 | 183 651.00 | 253 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 385.00 | 259 962.00 | 183 651.00 | 253 385.00 |
UG ‐ Financières | | 259 806.00 | 183 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VC Groupe et associés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VI Groupe et associés | 378 123.00 | 378 123.00 | | 378 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 602.00 | 80 602.00 | | 80 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 452.00 | 404 452.00 | | 404 452.00 |