| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BZ Autres créances | 2 978 571.00 | | 2 978 571.00 | 2 978 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 456 037.00 | 24 170.00 | 6 431 867.00 | 6 456 037.00 |
CF Disponibilités | 530 832.00 | | 530 832.00 | 530 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 036 248.00 | 24 170.00 | 10 012 078.00 | 10 036 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 198.00 | 24 170.00 | 10 096 028.00 | 10 120 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 655 659.00 | | | 655 659.00 |
CU Autres participations | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 410.00 | 304 410.00 | | 304 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
DG Autres réserves | 7 295 977.00 | 4 506 721.00 | | 7 295 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 774.00 | 2 789 256.00 | | -3 774.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 7 640 827.00 | 7 644 601.00 | | 7 640 827.00 |
DP Provisions pour risques | 188 626.00 | 188 626.00 | | 188 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 626.00 | 188 626.00 | | 188 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 223.00 | 1 004 989.00 | | 2 230 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 460.00 | 63 574.00 | | 13 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 040.00 | | 16 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066.00 | 55 982.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 575.00 | 1 140 585.00 | | 2 266 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 096 028.00 | 8 973 812.00 | | 10 096 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 575.00 | 1 140 585.00 | | 2 266 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
FG Production vendue services | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 065.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 582 491.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 593 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 969 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 624 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 273.00 | 50 306.00 | | 35 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 623.00 | 4 091 469.00 | | 120 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 397.00 | 1 302 213.00 | | 124 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 774.00 | 2 789 256.00 | | -3 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 100.00 | | 64 850.00 | 19 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 64 850.00 | 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 232.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 626.00 | | | 188 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 102.00 | 9 279.00 | 15 212.00 | 30 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 102.00 | 9 279.00 | 15 212.00 | 30 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 728.00 | 9 279.00 | 15 212.00 | 218 728.00 |
UG ‐ Financières | | 9 279.00 | 15 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
UX Autres créances clients | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VC Groupe et associés | 2 953 777.00 | 2 298 118.00 | 655 659.00 | 2 953 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230 223.00 | 2 230 223.00 | | 2 230 223.00 |
VI Groupe et associés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 753.00 | 2 347 094.00 | 655 659.00 | 3 002 753.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 575.00 | 2 266 575.00 | | 2 266 575.00 |