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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 258 999.00 | 183 651.00 | 1 075 349.00 | 1 258 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 881.00 | 183 651.00 | 1 856 231.00 | 2 039 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 363.00 | 69 710.00 | 5 930 653.00 | 6 000 363.00 |
CF Disponibilités | 237 978.00 | | 237 978.00 | 237 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 255 208.00 | 69 710.00 | 6 185 498.00 | 6 255 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 090.00 | 253 361.00 | 8 041 729.00 | 8 295 090.00 |
CU Autres participations | 780 882.00 | | 780 882.00 | 780 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 410.00 | 304 410.00 | | 304 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
DG Autres réserves | 955 887.00 | 721 403.00 | | 955 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 508 092.00 | 354 484.00 | | 6 508 092.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | 5 900.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 7 812 627.00 | 1 430 411.00 | | 7 812 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 933.00 | 1 812.00 | | 32 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 612.00 | 7 854.00 | | 14 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 371.00 | 57 072.00 | | 169 371.00 |
EA Autres dettes | 12 185.00 | 12 703.00 | | 12 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 101.00 | 79 486.00 | | 229 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 041 729.00 | 1 509 897.00 | | 8 041 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 101.00 | 79 486.00 | | 229 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 133 370.00 | 25 000.00 | | 8 133 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 139 381.00 | 25 000.00 | | 8 139 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 002.00 | 1 620.00 | | 1 192 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 026.00 | 1 620.00 | | 1 192 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 947 355.00 | 23 380.00 | | 6 947 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 579.00 | | | 156 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 187 126.00 | 369 469.00 | | 8 187 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 033.00 | 14 985.00 | | 1 679 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 508 092.00 | 354 484.00 | | 6 508 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 002.00 | | 2 039 881.00 | 1 192 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192 002.00 | 2 039 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 002.00 | 2 039 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 002.00 | | 2 039 881.00 | 1 192 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 836 510.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 900.00 | 24.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 253 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 253 385.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
UG ‐ Financières | | 253 361.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 579.00 | 156 579.00 | | 156 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VB T. V. A. | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VI Groupe et associés | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VP Divers | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 101.00 | 229 101.00 | | 229 101.00 |