| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BZ Autres créances | 1 011 019.00 | | 1 011 019.00 | 1 011 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 253 095.00 | 30 102.00 | 5 222 992.00 | 5 253 095.00 |
CF Disponibilités | 2 661 434.00 | | 2 661 434.00 | 2 661 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 984 814.00 | 30 102.00 | 8 954 712.00 | 8 984 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 003 914.00 | 30 102.00 | 8 973 812.00 | 9 003 914.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 410.00 | 304 410.00 | | 304 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
DG Autres réserves | 4 506 721.00 | 5 063 979.00 | | 4 506 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789 256.00 | -257 258.00 | | 2 789 256.00 |
DK Provisions réglementées | | 180.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 644 601.00 | 5 155 525.00 | | 7 644 601.00 |
DP Provisions pour risques | 188 626.00 | | | 188 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 626.00 | | | 188 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 989.00 | | | 1 004 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 574.00 | 378 123.00 | | 63 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 040.00 | 11 397.00 | | 16 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 982.00 | 14 932.00 | | 55 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 585.00 | 404 452.00 | | 1 140 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 973 812.00 | 5 559 977.00 | | 8 973 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 585.00 | 404 452.00 | | 1 140 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 389.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 582 491.00 | 1 151 196.00 | | 3 582 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593 640.00 | 1 151 196.00 | | 3 593 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780 882.00 | 1 249 999.00 | | 780 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 745.00 | 156.00 | | 188 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 627.00 | 1 250 155.00 | | 969 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624 013.00 | -98 959.00 | | 2 624 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 469.00 | 1 340 629.00 | | 4 091 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 213.00 | 1 597 887.00 | | 1 302 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789 256.00 | -257 258.00 | | 2 789 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 982.00 | | | 799 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 882.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 882.00 | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 982.00 | | | 780 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 180.00 | 119.00 | 299.00 | 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 188 626.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329 517.00 | 30 101.00 | 329 516.00 | 329 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 517.00 | 30 101.00 | 329 516.00 | 329 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 697.00 | 218 846.00 | 329 815.00 | 329 697.00 |
UG ‐ Financières | | 30 101.00 | 329 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 745.00 | 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
UX Autres créances clients | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 409.00 | 1 007 409.00 | | 1 007 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 659.00 | 1 023 659.00 | | 1 023 659.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 585.00 | 1 140 585.00 | | 1 140 585.00 |