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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AP Constructions | 142 503.00 | 126 174.00 | 16 329.00 | 142 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 878.00 | 53 475.00 | 3 403.00 | 56 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 532.00 | 180 297.00 | 35 235.00 | 215 532.00 |
BT Marchandises | 135 199.00 | | 135 199.00 | 135 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BZ Autres créances | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CF Disponibilités | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 892.00 | | 252 892.00 | 252 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 424.00 | 180 297.00 | 288 127.00 | 468 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 491.00 | 95 600.00 | | 116 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | 20 890.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 144 966.00 | 143 991.00 | | 144 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 630.00 | 16 232.00 | | 13 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 539.00 | 69 947.00 | | 37 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 022.00 | 68 769.00 | | 61 022.00 |
EA Autres dettes | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 161.00 | 154 948.00 | | 143 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 127.00 | 298 939.00 | | 288 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 161.00 | 154 948.00 | | 143 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 900.00 | 3 460.00 | 546 360.00 | 542 900.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 900.00 | 3 460.00 | 546 360.00 | 542 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 381.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 050.00 | 429 165.00 | | 585 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 075.00 | 408 274.00 | | 584 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975.00 | 20 890.00 | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 044.00 | | 3 488.00 | 212 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 381.00 | | | 199 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 3 488.00 | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 916.00 | 23 381.00 | | 156 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 268.00 | 23 381.00 | | 156 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VB T. V. A. | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VI Groupe et associés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
VW T.V.A. | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 161.00 | 143 161.00 | | 143 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 532.00 | 9 733.00 | | 10 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 792.00 | 2 020.00 | | 5 792.00 |
ST Autres comptes | 29 145.00 | 23 524.00 | | 29 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 846.00 | 44 110.00 | | 54 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 591.00 | 8 763.00 | | 11 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 163.00 | 320.00 | | 9 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 695.00 | 10 053.00 | | 19 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 900.00 | 80 663.00 | | 120 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 720.00 | 57 084.00 | | 62 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 775.00 | 78 417.00 | | 103 775.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |