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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
AP Constructions | 117 851.00 | 117 115.00 | 735.00 | 117 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 825.00 | 46 368.00 | 115 458.00 | 161 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 429.00 | 163 483.00 | 333 946.00 | 497 429.00 |
BT Marchandises | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 058.00 | | 279 058.00 | 279 058.00 |
BZ Autres créances | 81 025.00 | | 81 025.00 | 81 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 698.00 | | 619 698.00 | 619 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 127.00 | 163 483.00 | 953 644.00 | 1 117 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
CU Autres participations | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 466.00 | 116 491.00 | | 117 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 458.00 | 975.00 | | -26 458.00 |
DL TOTAL (I) | 118 508.00 | 144 966.00 | | 118 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 786.00 | | | 255 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 444.00 | 13 630.00 | | 29 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 210.00 | 37 539.00 | | 421 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 282.00 | 61 022.00 | | 76 282.00 |
EA Autres dettes | 12 881.00 | 30 970.00 | | 12 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 136.00 | 143 161.00 | | 835 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 644.00 | 288 127.00 | | 953 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 139.00 | 143 161.00 | | 675 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 760.00 | 750.00 | 1 181 510.00 | 1 180 760.00 |
FG Production vendue services | 153 700.00 | 1 095.00 | 154 795.00 | 153 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 459.00 | 1 845.00 | 1 336 304.00 | 1 334 459.00 |
FQ Autres produits | | | 16 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 684.00 | 2 811.00 | | 3 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | 2 811.00 | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 740.00 | 35 745.00 | | -4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 493.00 | 585 050.00 | | 1 362 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 951.00 | 584 075.00 | | 1 388 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 458.00 | 975.00 | | -26 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 532.00 | | 321 627.00 | 215 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 729.00 | 497 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648.00 | 196 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 081.00 | 279 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | 196 800.00 | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 381.00 | | 119 377.00 | 199 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 503.00 | | 5 450.00 | 15 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 297.00 | 21 860.00 | 38 673.00 | 180 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 649.00 | 21 860.00 | 38 025.00 | 179 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 210.00 | 421 210.00 | | 421 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 279 058.00 | | | 279 058.00 |
VB T. V. A. | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 731.00 | 28 734.00 | 137 460.00 | 188 731.00 |
VI Groupe et associés | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 925.00 | 398 925.00 | | 398 925.00 |
VW T.V.A. | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 136.00 | 675 139.00 | 137 460.00 | 835 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 104.00 | 10 532.00 | | 15 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 339.00 | 5 792.00 | | 16 339.00 |
ST Autres comptes | 79 555.00 | 29 145.00 | | 79 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 672.00 | 54 846.00 | | 76 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 173 864.00 | 11 591.00 | | 173 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 400.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 118.00 | 9 163.00 | | 8 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 222.00 | 19 695.00 | | 23 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 872.00 | 120 900.00 | | 223 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 156.00 | 62 720.00 | | 115 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 193.00 | 103 775.00 | | 351 193.00 |