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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
AP Constructions | 117 851.00 | 117 851.00 | | 117 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 898.00 | 100 067.00 | 73 831.00 | 173 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 734.00 | 217 917.00 | 291 816.00 | 509 734.00 |
BP En cours de production de services | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BT Marchandises | 364 394.00 | | 364 394.00 | 364 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
BZ Autres créances | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
CF Disponibilités | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 688.00 | | 562 688.00 | 562 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 421.00 | 217 917.00 | 854 504.00 | 1 072 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
CU Autres participations | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 97 322.00 | 94 293.00 | | 97 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 400.00 | 3 028.00 | | -35 400.00 |
DL TOTAL (I) | 89 422.00 | 124 822.00 | | 89 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 678.00 | 230 964.00 | | 308 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 864.00 | 123 414.00 | | 159 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 304.00 | 282 127.00 | | 237 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 626.00 | 60 538.00 | | 57 626.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 082.00 | 697 362.00 | | 765 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 504.00 | 822 184.00 | | 854 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 428.00 | 580 227.00 | | 670 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 178.00 | 67 606.00 | | 47 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 275.00 | | 699 275.00 | 699 275.00 |
FG Production vendue services | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 441.00 | | 733 441.00 | 733 441.00 |
FM Production stockée | | | 7 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 896.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | 2 000.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 136.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 136.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -136.00 | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 515.00 | 996 628.00 | | 758 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 915.00 | 993 599.00 | | 793 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 400.00 | 3 028.00 | | -35 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 499.00 | | 20 998.00 | 505 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 764.00 | 509 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 764.00 | 291 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 546.00 | | 20 966.00 | 287 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 153.00 | | 32.00 | 21 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 021.00 | 17 896.00 | | 200 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 021.00 | 17 896.00 | | 200 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 304.00 | 237 304.00 | | 237 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
VB T. V. A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 927.00 | 46 594.00 | 94 334.00 | 140 927.00 |
VI Groupe et associés | 159 864.00 | 159 864.00 | | 159 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 686.00 | 167 686.00 | | 167 686.00 |
VW T.V.A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 762.00 | 670 428.00 | 94 334.00 | 764 762.00 |