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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 752.00 | 111 742.00 | 58 010.00 | 169 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 487.00 | 111 742.00 | 276 745.00 | 388 487.00 |
BP En cours de production de services | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BT Marchandises | 359 844.00 | | 359 844.00 | 359 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 715.00 | | 77 715.00 | 77 715.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CF Disponibilités | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 364.00 | | 471 364.00 | 471 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 851.00 | 111 742.00 | 748 109.00 | 859 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
CU Autres participations | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 61 922.00 | 97 322.00 | | 61 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 221.00 | -35 400.00 | | -16 221.00 |
DL TOTAL (I) | 73 201.00 | 89 422.00 | | 73 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 242.00 | 308 678.00 | | 317 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 244.00 | 159 864.00 | | 145 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 992.00 | 237 304.00 | | 169 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 813.00 | 57 626.00 | | 38 813.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | 1 290.00 | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 908.00 | 765 082.00 | | 674 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 109.00 | 854 504.00 | | 748 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 414.00 | 670 428.00 | | 466 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 580.00 | 47 178.00 | | 40 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 688.00 | | 857 688.00 | 857 688.00 |
FG Production vendue services | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 438.00 | | 901 438.00 | 901 438.00 |
FM Production stockée | | | -15 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 821.00 | |
GE Autres charges | | | 55 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 687.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 174.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | -1 150.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 294.00 | 758 515.00 | | 948 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 514.00 | 793 915.00 | | 964 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 221.00 | -35 400.00 | | -16 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 734.00 | | 750.00 | 509 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 996.00 | 388 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 996.00 | 169 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 749.00 | | | 291 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 185.00 | | 750.00 | 21 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 917.00 | 15 821.00 | 121 996.00 | 217 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 917.00 | 15 821.00 | 121 996.00 | 217 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 992.00 | 169 992.00 | | 169 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 77 715.00 | 77 715.00 | | 77 715.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 661.00 | 68 168.00 | 204 807.00 | 276 661.00 |
VI Groupe et associés | 145 244.00 | 145 244.00 | | 145 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 203.00 | 115 203.00 | | 115 203.00 |
VW T.V.A. | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 908.00 | 466 414.00 | 204 807.00 | 674 908.00 |