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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 502.00 | 127 958.00 | 46 544.00 | 174 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 637.00 | 127 958.00 | 265 679.00 | 393 637.00 |
BP En cours de production de services | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BT Marchandises | 363 211.00 | | 363 211.00 | 363 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
BZ Autres créances | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
CF Disponibilités | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 375.00 | | 517 375.00 | 517 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 012.00 | 127 958.00 | 783 054.00 | 911 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
CU Autres participations | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 701.00 | 61 922.00 | | 45 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 326.00 | -16 221.00 | | -5 326.00 |
DL TOTAL (I) | 67 875.00 | 73 201.00 | | 67 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 377.00 | 317 242.00 | | 261 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 725.00 | 145 244.00 | | 212 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 063.00 | 169 992.00 | | 198 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 798.00 | 38 813.00 | | 41 798.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 3 618.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 178.00 | 674 908.00 | | 715 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 054.00 | 748 109.00 | | 783 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 906.00 | 466 414.00 | | 585 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 732.00 | 40 580.00 | | 52 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 306.00 | | 602 306.00 | 602 306.00 |
FG Production vendue services | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 950.00 | | 610 950.00 | 610 950.00 |
FM Production stockée | | | 13 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 216.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 238.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 924.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 954.00 | 948 294.00 | | 624 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 280.00 | 964 514.00 | | 630 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 326.00 | -16 221.00 | | -5 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 487.00 | | 5 150.00 | 388 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 752.00 | | 4 750.00 | 169 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 935.00 | | 400.00 | 21 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 742.00 | 16 216.00 | | 111 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 742.00 | 16 216.00 | | 111 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 063.00 | 198 063.00 | | 198 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
VB T. V. A. | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 645.00 | 79 372.00 | 127 790.00 | 208 645.00 |
VI Groupe et associés | 212 725.00 | 212 725.00 | | 212 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 949.00 | | | 67 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 476.00 | 150 476.00 | | 150 476.00 |
VW T.V.A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 178.00 | 585 906.00 | 127 790.00 | 715 178.00 |