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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 286.00 | 21 806.00 | 6 481.00 | 28 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 325.00 | 81 725.00 | 59 600.00 | 141 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 734.00 | 103 530.00 | 494 204.00 | 597 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 123.00 | 2 900.00 | 447 223.00 | 450 123.00 |
BZ Autres créances | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
CF Disponibilités | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 670.00 | 2 900.00 | 594 770.00 | 597 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 404.00 | 106 430.00 | 1 088 973.00 | 1 195 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
DG Autres réserves | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
DL TOTAL (I) | 312 806.00 | | | 312 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 384.00 | | | 510 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 058.00 | | | 152 058.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 167.00 | | | 776 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 973.00 | | | 1 088 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 167.00 | | | 776 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 626.00 | | 1 763 626.00 | 1 763 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 626.00 | | 1 763 626.00 | 1 763 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 123.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 153.00 | | | 1 769 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 581.00 | | | 1 725 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 384.00 | 510 384.00 | | 510 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 058.00 | 152 058.00 | | 152 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 171.00 | 533 048.00 | 18 123.00 | 551 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 167.00 | 776 167.00 | | 776 167.00 |