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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 612.00 | 24 380.00 | 5 233.00 | 29 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 142.00 | 86 013.00 | 49 129.00 | 135 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 330.00 | 110 392.00 | 481 938.00 | 592 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 465.00 | 4 567.00 | 592 898.00 | 597 465.00 |
BZ Autres créances | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
CF Disponibilités | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 369.00 | 4 567.00 | 695 802.00 | 700 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 699.00 | 114 959.00 | 1 177 740.00 | 1 292 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
DL TOTAL (I) | 318 875.00 | | | 318 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 157.00 | | | 548 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 999.00 | | | 153 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 586.00 | | | 87 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 865.00 | | | 858 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 740.00 | | | 1 177 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 865.00 | | | 858 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 898.00 | | 1 579 898.00 | 1 579 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 898.00 | | 1 579 898.00 | 1 579 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 810.00 | | | 1 581 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 341.00 | | | 1 534 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | 1 667.00 | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 157.00 | 548 157.00 | | 548 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 999.00 | 153 999.00 | | 153 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 352.00 | 673 776.00 | 17 576.00 | 691 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 865.00 | 858 865.00 | | 858 865.00 |