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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 104.00 | 27 476.00 | 8 628.00 | 36 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 041.00 | 101 483.00 | 59 558.00 | 161 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 759.00 | 128 959.00 | 495 800.00 | 624 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 906.00 | 5 657.00 | 561 249.00 | 566 906.00 |
BZ Autres créances | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CF Disponibilités | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 430.00 | 5 657.00 | 700 773.00 | 706 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 188.00 | 134 616.00 | 1 196 573.00 | 1 331 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 73 875.00 | | | 73 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
DL TOTAL (I) | 322 506.00 | | | 322 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 510.00 | | | 209 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 490.00 | | | 436 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 931.00 | | | 81 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 067.00 | | | 874 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 573.00 | | | 1 196 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 592.00 | | | 712 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 697.00 | | 1 866 697.00 | 1 866 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 697.00 | | 1 866 697.00 | 1 866 697.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 785.00 | | | 1 876 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 154.00 | | | 1 826 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 392.00 | 18 647.00 | 80.00 | 110 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 392.00 | 18 647.00 | 80.00 | 110 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 567.00 | 1 090.00 | | 4 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 567.00 | 1 090.00 | | 4 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 490.00 | 436 490.00 | | 436 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 250.00 | 142 250.00 | | 142 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 510.00 | 48 035.00 | 143 858.00 | 209 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 372.00 | 605 372.00 | | 605 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 986.00 | 605 372.00 | 17 613.00 | 622 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 067.00 | 712 592.00 | 143 858.00 | 874 067.00 |