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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 018.00 | 33 203.00 | 7 815.00 | 41 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 828.00 | 134 452.00 | 34 375.00 | 168 828.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 735.00 | 167 656.00 | 477 080.00 | 644 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 129.00 | 5 657.00 | 699 472.00 | 705 129.00 |
BZ Autres créances | 138 304.00 | | 138 304.00 | 138 304.00 |
CF Disponibilités | 118 970.00 | | 118 970.00 | 118 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 372.00 | 5 657.00 | 982 716.00 | 988 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 107.00 | 173 312.00 | 1 459 795.00 | 1 633 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
DL TOTAL (I) | 342 241.00 | | | 342 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 139.00 | | | 310 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 163.00 | | | 565 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 944.00 | | | 139 944.00 |
EA Autres dettes | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 555.00 | | | 1 117 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 795.00 | | | 1 459 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 924.00 | | | 847 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 739.00 | | 2 460 739.00 | 2 460 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 739.00 | | 2 460 739.00 | 2 460 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 156.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 287.00 | | | 2 496 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 057.00 | | | 2 434 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 500.00 | 19 156.00 | | 148 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 500.00 | 19 156.00 | | 148 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 983.00 | 564 983.00 | | 564 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 890.00 | 1 500.00 | 23 390.00 | 24 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 139.00 | 310 139.00 | | 310 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 944.00 | 139 944.00 | | 139 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 825.00 | 757 143.00 | 69 682.00 | 826 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 715.00 | 758 643.00 | 93 072.00 | 851 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 375.00 | 1 116 740.00 | | 1 117 375.00 |