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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 104.00 | 30 543.00 | 5 561.00 | 36 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 034.00 | 117 957.00 | 44 078.00 | 162 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 790.00 | 148 500.00 | 477 290.00 | 625 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 568.00 | 5 657.00 | 501 911.00 | 507 568.00 |
BZ Autres créances | 140 869.00 | | 140 869.00 | 140 869.00 |
CF Disponibilités | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 543.00 | 5 657.00 | 696 886.00 | 702 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 332.00 | 154 157.00 | 1 174 176.00 | 1 328 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 74 506.00 | | | 74 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
DL TOTAL (I) | 330 011.00 | | | 330 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 372.00 | | | 185 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 860.00 | | | 366 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 178.00 | | | 204 178.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 164.00 | | | 844 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 176.00 | | | 1 174 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 463.00 | | | 710 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 865.00 | | 1 887 865.00 | 1 887 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 865.00 | | 1 887 865.00 | 1 887 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 541.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 015.00 | | | 1 890 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 509.00 | | | 1 832 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 959.00 | 19 541.00 | | 128 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 959.00 | 19 541.00 | | 128 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 860.00 | 366 860.00 | | 366 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 178.00 | 204 178.00 | | 204 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 372.00 | 51 671.00 | 133 701.00 | 185 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 440.00 | 652 440.00 | | 652 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 092.00 | 652 440.00 | 17 651.00 | 670 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 164.00 | 710 463.00 | 133 701.00 | 844 164.00 |