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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 058.00 | 222 243.00 | 27 815.00 | 250 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 970.00 | | 195 970.00 | 195 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 663.00 | 22 276.00 | 7 388.00 | 29 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 152.00 | 244 519.00 | 231 634.00 | 476 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 376.00 | | 268 376.00 | 268 376.00 |
BZ Autres créances | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
CF Disponibilités | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 176.00 | | 354 176.00 | 354 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 328.00 | 244 519.00 | 585 809.00 | 830 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 130.00 | | | 183 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
DL TOTAL (I) | 256 501.00 | | | 256 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 017.00 | | | 261 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 308.00 | | | 329 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 809.00 | | | 585 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 308.00 | | | 329 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 772.00 | 474 395.00 | 1 095 167.00 | 620 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 772.00 | 474 395.00 | 1 095 167.00 | 620 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 496.00 | |
GE Autres charges | | | 536 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535 674.00 | | | 535 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 871.00 | 471.00 | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 471.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 287.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 34 125.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 747.00 | | | 1 105 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 375.00 | | | 1 065 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 421.00 | | 199 431.00 | 315 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 160.00 | 6 540.00 | 476 152.00 | 32 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 160.00 | | 446 028.00 | 32 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 29 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 218.00 | | 195 970.00 | 282 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 3 461.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 002.00 | 36 496.00 | 1 980.00 | 210 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 865.00 | 29 890.00 | 1 512.00 | 193 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 137.00 | 6 607.00 | 468.00 | 16 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 017.00 | 261 017.00 | | 261 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 268 376.00 | | | 268 376.00 |
VB T. V. A. | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 213.00 | 306 752.00 | 461.00 | 307 213.00 |
VW T.V.A. | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 308.00 | 329 308.00 | | 329 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 974.00 | | | 136 974.00 |
ST Autres comptes | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
YT Sous‐traitance | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 889.00 | | | 346 889.00 |