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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 868.00 | 395 596.00 | 254 272.00 | 649 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 126.00 | 11 323.00 | 7 804.00 | 19 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 994.00 | 406 918.00 | 270 076.00 | 676 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 043.00 | | 490 043.00 | 490 043.00 |
BZ Autres créances | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CF Disponibilités | 570 210.00 | | 570 210.00 | 570 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 668.00 | | 1 116 668.00 | 1 116 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 663.00 | 406 918.00 | 1 386 744.00 | 1 793 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 810.00 | 280 297.00 | | 387 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 386.00 | 107 514.00 | | 81 386.00 |
DL TOTAL (I) | 502 197.00 | 420 810.00 | | 502 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 211.00 | 363 399.00 | | 338 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 167.00 | 385 964.00 | | 423 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 732.00 | 108 803.00 | | 122 732.00 |
EA Autres dettes | | 2 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 548.00 | 860 732.00 | | 884 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 744.00 | 1 281 543.00 | | 1 386 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 705.00 | | 84 758.00 | 608 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 468.00 | 676 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 468.00 | 19 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 478.00 | | 77 390.00 | 572 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 227.00 | | 7 368.00 | 28 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 875.00 | 82 512.00 | 16 468.00 | 340 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 511.00 | 80 085.00 | | 315 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 363.00 | 2 427.00 | 16 468.00 | 25 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 167.00 | 423 167.00 | | 423 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 490 043.00 | 490 043.00 | | 490 043.00 |
VB T. V. A. | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 211.00 | 67 683.00 | 270 528.00 | 338 211.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 459.00 | 546 459.00 | 8 000.00 | 554 459.00 |
VW T.V.A. | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 548.00 | 614 019.00 | 270 528.00 | 884 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |