| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809 503.00 | 488 814.00 | 320 689.00 | 809 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 269.00 | 15 389.00 | 6 879.00 | 22 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 772.00 | 504 203.00 | 335 569.00 | 839 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 395.00 | | 488 395.00 | 488 395.00 |
BZ Autres créances | 75 404.00 | | 75 404.00 | 75 404.00 |
CF Disponibilités | 388 105.00 | | 388 105.00 | 388 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 361.00 | | 963 361.00 | 963 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 133.00 | 504 203.00 | 1 298 930.00 | 1 803 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 469 197.00 | 387 810.00 | | 469 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 300.00 | 81 386.00 | | 55 300.00 |
DL TOTAL (I) | 557 496.00 | 502 197.00 | | 557 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 207.00 | 338 211.00 | | 271 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 437.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 958.00 | 423 167.00 | | 378 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 132.00 | 122 732.00 | | 91 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 434.00 | 884 548.00 | | 741 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 930.00 | 1 386 744.00 | | 1 298 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 994.00 | | 162 777.00 | 676 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 868.00 | | 159 635.00 | 649 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 126.00 | | 3 142.00 | 19 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 918.00 | 97 284.00 | | 406 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 596.00 | 93 218.00 | | 395 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 323.00 | 4 067.00 | | 11 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 958.00 | 378 958.00 | | 378 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 395.00 | 488 395.00 | | 488 395.00 |
VB T. V. A. | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 207.00 | 68 292.00 | 202 915.00 | 271 207.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 908.00 | 574 908.00 | 8 000.00 | 582 908.00 |
VW T.V.A. | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 085.00 | 538 170.00 | 202 915.00 | 741 085.00 |