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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 808.00 | 251 575.00 | 253 233.00 | 504 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 705.00 | 25 276.00 | 1 429.00 | 26 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 974.00 | 276 851.00 | 263 123.00 | 539 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 884.00 | | 372 884.00 | 372 884.00 |
BZ Autres créances | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CF Disponibilités | 459 951.00 | | 459 951.00 | 459 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 713.00 | | 861 713.00 | 861 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 686.00 | 276 851.00 | 1 124 836.00 | 1 401 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 223 501.00 | 183 130.00 | | 223 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 795.00 | 40 372.00 | | 56 795.00 |
DL TOTAL (I) | 313 297.00 | 256 501.00 | | 313 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 147.00 | | | 397 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 131.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 720.00 | 261 017.00 | | 327 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 465.00 | 68 160.00 | | 83 465.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 539.00 | 329 308.00 | | 811 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 836.00 | 585 809.00 | | 1 124 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 152.00 | | 262 750.00 | 476 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 970.00 | 2 958.00 | 539 974.00 | 195 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 970.00 | | 504 808.00 | 195 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 26 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 028.00 | | 254 750.00 | 446 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 8 000.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 519.00 | 35 291.00 | 2 958.00 | 244 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 243.00 | 29 332.00 | | 222 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 276.00 | 5 959.00 | 2 958.00 | 22 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 720.00 | 327 720.00 | | 327 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 372 884.00 | 372 884.00 | | 372 884.00 |
VB T. V. A. | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 147.00 | 33 692.00 | 215 463.00 | 397 147.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 222.00 | 401 761.00 | 8 461.00 | 410 222.00 |
VW T.V.A. | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 539.00 | 448 084.00 | 215 463.00 | 811 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |