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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 478.00 | 315 511.00 | 256 967.00 | 572 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 227.00 | 25 363.00 | 2 864.00 | 28 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 705.00 | 340 875.00 | 267 830.00 | 608 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 400.00 | | 444 400.00 | 444 400.00 |
BZ Autres créances | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
CF Disponibilités | 511 990.00 | | 511 990.00 | 511 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 712.00 | | 1 013 712.00 | 1 013 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 417.00 | 340 875.00 | 1 281 543.00 | 1 622 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 297.00 | 223 501.00 | | 280 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 514.00 | 56 795.00 | | 107 514.00 |
DL TOTAL (I) | 420 810.00 | 313 297.00 | | 420 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 399.00 | 397 147.00 | | 363 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 230.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 964.00 | 327 720.00 | | 385 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 803.00 | 83 465.00 | | 108 803.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 2 977.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 732.00 | 811 539.00 | | 860 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 543.00 | 1 124 836.00 | | 1 281 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 974.00 | | 71 336.00 | 539 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 608 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 144.00 | 28 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 808.00 | | 67 670.00 | 504 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 705.00 | | 3 666.00 | 26 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 851.00 | 66 167.00 | 2 144.00 | 276 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 575.00 | 63 936.00 | | 251 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 276.00 | 2 231.00 | 2 144.00 | 25 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 964.00 | 385 964.00 | | 385 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 400.00 | 444 400.00 | | 444 400.00 |
VB T. V. A. | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 399.00 | 194 448.00 | 168 952.00 | 363 399.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 722.00 | 501 722.00 | 8 000.00 | 509 722.00 |
VW T.V.A. | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 732.00 | 691 781.00 | 168 952.00 | 860 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |