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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 322.00 | 65 632.00 | 23 690.00 | 89 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 568.00 | 21 608.00 | 4 960.00 | 26 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 890.00 | 87 240.00 | 28 650.00 | 115 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 930.00 | 449.00 | 261 481.00 | 261 930.00 |
BZ Autres créances | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CF Disponibilités | 131 510.00 | | 131 510.00 | 131 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 399.00 | 449.00 | 423 950.00 | 424 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 288.00 | 87 689.00 | 452 599.00 | 540 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539.00 | | | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 590.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 620.00 | 49 214.00 | | 75 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 841.00 | 26 816.00 | | 50 841.00 |
DL TOTAL (I) | 159 461.00 | 108 620.00 | | 159 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 728.00 | 30 990.00 | | 87 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 10 000.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 233.00 | 129 758.00 | | 128 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 746.00 | 37 574.00 | | 39 746.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 13.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 139.00 | 232 135.00 | | 293 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 599.00 | 340 755.00 | | 452 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 149.00 | 218 147.00 | | 231 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 161 515.00 | | 1 161 515.00 | 1 161 515.00 |
FG Production vendue services | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 836.00 | | 1 177 836.00 | 1 177 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 297.00 | 735.00 | | 4 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 1 058.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 1 058.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 6 648.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 178.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 6 826.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -5 768.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | 3 735.00 | | 10 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 560.00 | 926 249.00 | | 1 182 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 719.00 | 899 433.00 | | 1 131 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 841.00 | 26 816.00 | | 50 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 304.00 | 3 281.00 | | 5 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 498.00 | | 18 062.00 | 126 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 670.00 | 115 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 670.00 | 115 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 498.00 | | 18 062.00 | 126 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 291.00 | 18 299.00 | 28 350.00 | 97 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 291.00 | 18 299.00 | 28 350.00 | 97 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 261 391.00 | | | 261 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 322.00 | 25 332.00 | 61 990.00 | 87 322.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
VP Divers | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 778.00 | 285 239.00 | 539.00 | 285 778.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 139.00 | 231 149.00 | 61 990.00 | 293 139.00 |