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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 219.00 | 16 115.00 | 26 104.00 | 42 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 448.00 | 35 602.00 | 7 846.00 | 43 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 759.00 | 51 717.00 | 34 041.00 | 85 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 994.00 | 35 732.00 | 223 262.00 | 258 994.00 |
BZ Autres créances | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CF Disponibilités | 297 999.00 | | 297 999.00 | 297 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 742.00 | 35 732.00 | 570 010.00 | 605 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 500.00 | 87 449.00 | 604 051.00 | 691 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 416.00 | 6 882.00 | | 8 416.00 |
DG Autres réserves | 99 814.00 | 65 225.00 | | 99 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 335.00 | 51 122.00 | | 22 335.00 |
DL TOTAL (I) | 280 565.00 | 273 230.00 | | 280 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 956.00 | 45 362.00 | | 151 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 37 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 164.00 | 154 407.00 | | 125 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 202.00 | 12 673.00 | | 43 202.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 5.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 486.00 | 249 697.00 | | 323 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 051.00 | 522 926.00 | | 604 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 873.00 | 228 033.00 | | 297 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 472.00 | | 17 047.00 | 80 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 85 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 760.00 | 85 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 396.00 | | 17 031.00 | 80 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 15.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 674.00 | 13 847.00 | 7 804.00 | 45 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 674.00 | 13 847.00 | 7 804.00 | 45 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 164.00 | 125 164.00 | | 125 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 207 266.00 | 207 266.00 | | 207 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
VB T. V. A. | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 664.00 | 76 050.00 | 25 614.00 | 101 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 624.00 | 236 805.00 | 51 819.00 | 288 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 486.00 | 297 873.00 | 25 614.00 | 323 486.00 |