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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 483.00 | 34 156.00 | 24 327.00 | 58 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 519.00 | 11 307.00 | 3 211.00 | 14 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 093.00 | 45 463.00 | 27 630.00 | 73 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 874.00 | 32 170.00 | 265 704.00 | 297 874.00 |
BZ Autres créances | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CF Disponibilités | 190 879.00 | | 190 879.00 | 190 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 187.00 | 32 170.00 | 497 017.00 | 529 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 280.00 | 77 633.00 | 524 647.00 | 602 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
DG Autres réserves | 56 960.00 | 61 032.00 | | 56 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 582.00 | 3 428.00 | | 42 582.00 |
DL TOTAL (I) | 184 075.00 | 148 993.00 | | 184 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 896.00 | 179 156.00 | | 137 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | 1 250.00 | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 401.00 | 125 153.00 | | 126 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 848.00 | 54 765.00 | | 60 848.00 |
EA Autres dettes | 8 929.00 | 12 923.00 | | 8 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 572.00 | 373 246.00 | | 340 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 647.00 | 522 239.00 | | 524 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 530.00 | 235 893.00 | | 242 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 269.00 | | 8 409.00 | 99 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 585.00 | 73 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 585.00 | 73 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 178.00 | | 8 409.00 | 99 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 579.00 | 13 469.00 | 34 585.00 | 66 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 579.00 | 13 469.00 | 34 585.00 | 66 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 401.00 | 126 401.00 | | 126 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 255 906.00 | 255 906.00 | | 255 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VC Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 356.00 | 39 313.00 | 98 043.00 | 137 356.00 |
VI Groupe et associés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 206.00 | 274 147.00 | 42 059.00 | 316 206.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 572.00 | 242 530.00 | 98 043.00 | 340 572.00 |