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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
AP Constructions | 81 505.00 | 13 059.00 | 68 446.00 | 81 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 111.00 | 53 170.00 | 38 940.00 | 92 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 959.00 | 57 000.00 | 44 958.00 | 101 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 240.00 | 136 894.00 | 190 345.00 | 327 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 939.00 | 3 907.00 | 113 032.00 | 116 939.00 |
BZ Autres créances | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
CF Disponibilités | 139 423.00 | | 139 423.00 | 139 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 220.00 | 3 907.00 | 357 312.00 | 361 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 460.00 | 140 801.00 | 547 658.00 | 688 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 514.00 | 197 889.00 | | 173 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 932.00 | -24 374.00 | | -70 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 584.00 | 997.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 164 167.00 | 235 511.00 | | 164 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 414.00 | 90 177.00 | | 74 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 956.00 | 601.00 | | 19 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 322.00 | 40 685.00 | | 54 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 642.00 | 36 292.00 | | 43 642.00 |
EA Autres dettes | 133 007.00 | 42 423.00 | | 133 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 491.00 | 210 180.00 | | 383 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 658.00 | 445 691.00 | | 547 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 090.00 | 210 180.00 | | 325 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 209.00 | | 59 261.00 | 268 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 327 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 315.00 | | 53 261.00 | 222 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 230.00 | | 6 000.00 | 32 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 079.00 | 34 870.00 | | 102 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 415.00 | 34 870.00 | | 88 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 008.00 | 133 008.00 | | 133 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 352.00 | 15 952.00 | 52 388.00 | 74 352.00 |
VI Groupe et associés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 254.00 | 199 254.00 | | 199 254.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 343.00 | 266 942.00 | 52 388.00 | 325 343.00 |