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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 406.00 | 73 704.00 | 18 702.00 | 92 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 812.00 | 34 459.00 | 23 353.00 | 57 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 662.00 | 94 853.00 | 123 808.00 | 218 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 455.00 | 203 017.00 | 181 438.00 | 384 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 525.00 | | 475 525.00 | 475 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BZ Autres créances | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
CF Disponibilités | 485 842.00 | | 485 842.00 | 485 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 035 190.00 | | 1 035 190.00 | 1 035 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 645.00 | 203 017.00 | 1 216 628.00 | 1 419 645.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 234.00 | 299 265.00 | | 203 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 692.00 | 193 969.00 | | 194 692.00 |
DL TOTAL (I) | 553 926.00 | 559 234.00 | | 553 926.00 |
DP Provisions pour risques | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 774.00 | 64 499.00 | | 111 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 17 638.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 241.00 | 99 586.00 | | 137 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 370.00 | 178 987.00 | | 130 370.00 |
EA Autres dettes | 274 918.00 | 424 879.00 | | 274 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 391.00 | 785 590.00 | | 658 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 628.00 | 1 344 824.00 | | 1 216 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 214.00 | | 124 091.00 | 375 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 850.00 | 384 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 850.00 | 368 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 639.00 | | 124 091.00 | 359 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 443.00 | 60 721.00 | 92 147.00 | 234 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 443.00 | 60 721.00 | 92 147.00 | 234 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 311.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | 4 311.00 | 2 273.00 | 2 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 241.00 | 137 241.00 | | 137 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 918.00 | 274 918.00 | | 274 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VC Groupe et associés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 733.00 | 49 859.00 | 61 875.00 | 111 733.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 058.00 | | | 93 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 898.00 | 73 823.00 | 15 075.00 | 88 898.00 |
VW T.V.A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 391.00 | 596 516.00 | 61 875.00 | 658 391.00 |