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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
AP Constructions | 81 505.00 | 24 692.00 | 56 813.00 | 81 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 695.00 | 66 962.00 | 40 733.00 | 107 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 031.00 | 62 060.00 | 45 970.00 | 108 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 529.00 | 167 379.00 | 196 150.00 | 363 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 327.00 | 3 907.00 | 35 420.00 | 39 327.00 |
BZ Autres créances | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
CF Disponibilités | 243 534.00 | | 243 534.00 | 243 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 857.00 | 3 907.00 | 366 950.00 | 370 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 386.00 | 171 286.00 | 563 100.00 | 734 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 582.00 | 173 514.00 | | 102 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 656.00 | -70 932.00 | | 88 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172.00 | 584.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 252 411.00 | 164 167.00 | | 252 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 449.00 | 74 414.00 | | 58 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 630.00 | 19 956.00 | | 18 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 002.00 | 54 322.00 | | 38 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 964.00 | 43 642.00 | | 59 964.00 |
EA Autres dettes | 135 640.00 | 133 007.00 | | 135 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 688.00 | 383 491.00 | | 310 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 100.00 | 547 658.00 | | 563 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 442.00 | 325 090.00 | | 268 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 240.00 | | 53 280.00 | 327 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 990.00 | 363 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 297 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 576.00 | | 38 647.00 | 275 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | 14 633.00 | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 949.00 | 42 493.00 | 12 008.00 | 136 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 285.00 | 42 493.00 | 12 008.00 | 123 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 907.00 | 3 907.00 | 3 907.00 | 3 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 907.00 | 3 907.00 | 3 907.00 | 3 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 907.00 | 3 907.00 | 3 907.00 | 3 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 907.00 | 3 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 641.00 | 135 641.00 | | 135 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
UX Autres créances clients | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 401.00 | 16 156.00 | 42 245.00 | 58 401.00 |
VI Groupe et associés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 065.00 | 146 065.00 | | 146 065.00 |
VW T.V.A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 688.00 | 268 443.00 | 42 245.00 | 310 688.00 |