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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 406.00 | 62 122.00 | 30 284.00 | 92 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 777.00 | 65 210.00 | 27 567.00 | 92 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 457.00 | 107 111.00 | 67 345.00 | 174 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 214.00 | 234 443.00 | 140 771.00 | 375 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 413.00 | | 332 413.00 | 332 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 223.00 | 2 273.00 | 27 950.00 | 30 223.00 |
BZ Autres créances | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
CF Disponibilités | 796 004.00 | | 796 004.00 | 796 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 326.00 | 2 273.00 | 1 204 053.00 | 1 206 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 540.00 | 236 716.00 | 1 344 824.00 | 1 581 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 265.00 | 270 167.00 | | 299 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 969.00 | 29 098.00 | | 193 969.00 |
DL TOTAL (I) | 559 234.00 | 365 265.00 | | 559 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 499.00 | 83 933.00 | | 64 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 638.00 | 18 249.00 | | 17 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 586.00 | 73 958.00 | | 99 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 987.00 | 57 456.00 | | 178 987.00 |
EA Autres dettes | 424 879.00 | 101 175.00 | | 424 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 590.00 | 334 770.00 | | 785 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 824.00 | 700 035.00 | | 1 344 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 180.00 | 60 509.00 | 38 245.00 | 212 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 180.00 | 60 509.00 | 38 245.00 | 212 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | 2 273.00 | 2 273.00 | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | 2 273.00 | 2 273.00 | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | 2 273.00 | 2 273.00 | 2 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 273.00 | 2 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 586.00 | 99 586.00 | | 99 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 879.00 | 424 879.00 | | 424 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VC Groupe et associés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 468.00 | 30 692.00 | 33 776.00 | 64 468.00 |
VI Groupe et associés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 984.00 | 75 409.00 | 17 575.00 | 92 984.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 590.00 | 751 814.00 | 33 776.00 | 785 590.00 |