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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 406.00 | 49 470.00 | 42 936.00 | 92 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 830.00 | 90 575.00 | 16 255.00 | 106 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 127.00 | 72 135.00 | 101 993.00 | 174 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 427.00 | 212 180.00 | 176 248.00 | 388 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 816.00 | | 131 816.00 | 131 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 831.00 | 2 273.00 | 22 558.00 | 24 831.00 |
BZ Autres créances | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
CF Disponibilités | 332 260.00 | | 332 260.00 | 332 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 060.00 | 2 273.00 | 523 787.00 | 526 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 487.00 | 214 452.00 | 700 035.00 | 914 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 167.00 | 191 239.00 | | 270 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 098.00 | 83 929.00 | | 29 098.00 |
DL TOTAL (I) | 365 265.00 | 336 167.00 | | 365 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 933.00 | 88 528.00 | | 83 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 249.00 | 16 834.00 | | 18 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 958.00 | 30 269.00 | | 73 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 456.00 | 79 039.00 | | 57 456.00 |
EA Autres dettes | 101 175.00 | 37 093.00 | | 101 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 770.00 | 251 763.00 | | 334 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 035.00 | 587 930.00 | | 700 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 977.00 | | 55 614.00 | 350 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 15 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 164.00 | 388 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 664.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 180.00 | | 55 183.00 | 318 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 133.00 | | 431.00 | 19 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 984.00 | 53 860.00 | 13 664.00 | 171 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 320.00 | 53 860.00 | | 158 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 612.00 | 2 273.00 | 15 612.00 | 15 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 612.00 | 2 273.00 | 15 612.00 | 15 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 612.00 | 2 273.00 | 15 612.00 | 15 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 273.00 | 15 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 175.00 | 101 175.00 | | 101 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
UX Autres créances clients | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 893.00 | 33 036.00 | 50 857.00 | 83 893.00 |
VI Groupe et associés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 155.00 | 54 591.00 | 17 564.00 | 72 155.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 770.00 | 283 913.00 | 50 857.00 | 334 770.00 |