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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AN Terrains | 23 364.00 | 7 645.00 | 15 718.00 | 23 364.00 |
AP Constructions | 6 133.00 | 3 765.00 | 2 367.00 | 6 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 156.00 | 216 875.00 | 52 281.00 | 269 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 729.00 | 135 433.00 | 130 295.00 | 265 729.00 |
BF Prêts | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 226.00 | 372 529.00 | 203 697.00 | 576 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 649.00 | | 293 649.00 | 293 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 491.00 | 4 240.00 | 559 250.00 | 563 491.00 |
BZ Autres créances | 97 781.00 | | 97 781.00 | 97 781.00 |
CF Disponibilités | 89 712.00 | | 89 712.00 | 89 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 314.00 | 4 240.00 | 1 041 073.00 | 1 045 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 540.00 | 376 769.00 | 1 244 770.00 | 1 621 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DG Autres réserves | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
DH Report à nouveau | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
DL TOTAL (I) | 509 064.00 | | | 509 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 038.00 | | | 156 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 727.00 | | | 393 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 365.00 | | | 102 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 706.00 | | | 735 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 770.00 | | | 1 244 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 344.00 | | | 684 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 679.00 | | 319 679.00 | 319 679.00 |
FG Production vendue services | 1 874 672.00 | | 1 874 672.00 | 1 874 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 352.00 | | 2 194 352.00 | 2 194 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 021.00 | | | 131 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 452.00 | | | 80 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 552.00 | | | 2 341 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 038.00 | | | 2 246 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 599.00 | | | 231 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 074.00 | | | 508 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 665.00 | | | 496 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 521.00 | 50 836.00 | 60 828.00 | 382 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 712.00 | 50 836.00 | 60 828.00 | 373 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 728.00 | 393 728.00 | | 393 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 202.00 | 156 202.00 | | 156 202.00 |
UP Prêts | 434.00 | | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 563 491.00 | | | 563 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 412.00 | 23 049.00 | 51 362.00 | 74 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VP Divers | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 366.00 | 102 366.00 | | 102 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 986.00 | 661 952.00 | 3 034.00 | 664 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 707.00 | 684 345.00 | 51 362.00 | 735 707.00 |