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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 489.00 | 6 274.00 | 1 215.00 | 7 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AN Terrains | 207 084.00 | 16 911.00 | 190 173.00 | 207 084.00 |
AP Constructions | 6 133.00 | 5 059.00 | 1 074.00 | 6 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 011.00 | 255 514.00 | 44 497.00 | 300 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 379.00 | 196 280.00 | 59 100.00 | 255 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 107.00 | 482 637.00 | 315 470.00 | 798 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 389.00 | | 454 389.00 | 454 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 578.00 | 12 465.00 | 705 113.00 | 717 578.00 |
BZ Autres créances | 420 745.00 | | 420 745.00 | 420 745.00 |
CF Disponibilités | 224 439.00 | | 224 439.00 | 224 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 817 151.00 | 12 465.00 | 1 804 686.00 | 1 817 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 259.00 | 495 102.00 | 2 120 157.00 | 2 615 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 528.00 | 11 655.00 | | 16 528.00 |
DG Autres réserves | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
DH Report à nouveau | 298 200.00 | 205 614.00 | | 298 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 881.00 | 97 458.00 | | 167 881.00 |
DL TOTAL (I) | 798 441.00 | 630 560.00 | | 798 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 816.00 | 92 845.00 | | 80 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 416.00 | 365 203.00 | | 397 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 104.00 | 444 203.00 | | 593 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 383.00 | 162 418.00 | | 134 383.00 |
EA Autres dettes | 115 997.00 | 36 000.00 | | 115 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 715.00 | 1 100 669.00 | | 1 321 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 157.00 | 1 731 230.00 | | 2 120 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 756.00 | 810 483.00 | 1 039 239.00 | 228 756.00 |
FG Production vendue services | 2 039 649.00 | -41 521.00 | 1 998 127.00 | 2 039 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 405.00 | 768 962.00 | 3 037 367.00 | 2 268 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 189.00 | 7 500.00 | | 45 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 189.00 | 8 371.00 | | 45 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 90.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 155.00 | 5 583.00 | | 24 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 205.00 | 5 673.00 | | 24 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 984.00 | 2 698.00 | | 20 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 392.00 | 35 718.00 | | 63 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 703.00 | 2 843 531.00 | | 3 106 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 822.00 | 2 746 072.00 | | 2 938 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 881.00 | 97 458.00 | | 167 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 263.00 | 542 251.00 | | 387 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 696.00 | | 268 342.00 | 618 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 931.00 | 798 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 931.00 | 768 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | 1 280.00 | 8 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 075.00 | | 254 462.00 | 603 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812.00 | | 12 600.00 | 6 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 506.00 | 60 906.00 | 64 775.00 | 486 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | 65.00 | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 697.00 | 60 842.00 | 64 775.00 | 477 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 104.00 | 593 104.00 | | 593 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 383.00 | 134 383.00 | | 134 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 997.00 | 115 997.00 | | 115 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
UX Autres créances clients | 717 578.00 | 717 578.00 | | 717 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 816.00 | 26 549.00 | 54 267.00 | 80 816.00 |
VI Groupe et associés | 397 416.00 | 397 416.00 | | 397 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 745.00 | 420 745.00 | | 420 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 735.00 | 1 138 323.00 | 19 412.00 | 1 157 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 715.00 | 1 267 448.00 | 54 267.00 | 1 321 715.00 |