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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AN Terrains | 23 364.00 | 9 981.00 | 13 382.00 | 23 364.00 |
AP Constructions | 6 133.00 | 4 378.00 | 1 754.00 | 6 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 050.00 | 238 079.00 | 61 970.00 | 300 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 580.00 | 171 382.00 | 104 198.00 | 275 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 748.00 | 432 631.00 | 188 116.00 | 620 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 173.00 | | 373 173.00 | 373 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 395.00 | 11 703.00 | 750 691.00 | 762 395.00 |
BZ Autres créances | 95 457.00 | | 95 457.00 | 95 457.00 |
CF Disponibilités | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 733.00 | 11 703.00 | 1 261 029.00 | 1 272 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 481.00 | 444 335.00 | 1 449 146.00 | 1 893 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
DG Autres réserves | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
DH Report à nouveau | 182 778.00 | | | 182 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
DL TOTAL (I) | 533 101.00 | | | 533 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 576.00 | | | 263 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 617.00 | | | 427 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 044.00 | | | 916 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 146.00 | | | 1 449 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 987.00 | | | 714 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 591.00 | | 508 591.00 | 508 591.00 |
FG Production vendue services | 1 805 737.00 | | 1 805 737.00 | 1 805 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 329.00 | | 2 314 329.00 | 2 314 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 463.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 043.00 | | | 2 392 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 005.00 | | | 2 368 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 958.00 | | | 438 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 226.00 | | | 576 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 384.00 | | | 564 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 529.00 | 65 314.00 | 5 212.00 | 372 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 720.00 | 65 314.00 | 5 212.00 | 363 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 618.00 | 427 618.00 | | 427 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 234.00 | 156 022.00 | 108 211.00 | 264 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 762 395.00 | 756 832.00 | 5 563.00 | 762 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 051.00 | 20 205.00 | 82 845.00 | 113 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VP Divers | 95 458.00 | 80 250.00 | 15 208.00 | 95 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 142.00 | 111 142.00 | | 111 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 664.00 | 837 082.00 | 27 583.00 | 864 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 044.00 | 714 988.00 | 191 057.00 | 916 044.00 |