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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 489.00 | 6 530.00 | 959.00 | 7 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AN Terrains | 207 084.00 | 27 623.00 | 179 461.00 | 207 084.00 |
AP Constructions | 11 407.00 | 6 118.00 | 5 289.00 | 11 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 895.00 | 271 368.00 | 61 526.00 | 332 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 585.00 | 217 014.00 | 71 571.00 | 288 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 271.00 | 531 252.00 | 323 018.00 | 854 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 916.00 | | 436 916.00 | 436 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 759.00 | 12 465.00 | 1 030 294.00 | 1 042 759.00 |
BZ Autres créances | 204 345.00 | | 204 345.00 | 204 345.00 |
CF Disponibilités | 157 844.00 | | 157 844.00 | 157 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 864.00 | 12 465.00 | 1 849 399.00 | 1 861 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 134.00 | 543 717.00 | 2 172 417.00 | 2 716 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 922.00 | 16 528.00 | | 24 922.00 |
DG Autres réserves | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
DH Report à nouveau | 457 687.00 | 298 200.00 | | 457 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 897.00 | 167 881.00 | | 42 897.00 |
DL TOTAL (I) | 841 338.00 | 798 441.00 | | 841 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 267.00 | 80 816.00 | | 54 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 424.00 | 397 416.00 | | 436 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 630.00 | 593 104.00 | | 651 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 793.00 | 134 383.00 | | 185 793.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | 115 997.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 079.00 | 1 321 715.00 | | 1 331 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 417.00 | 2 120 157.00 | | 2 172 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 463.00 | 361 132.00 | 698 595.00 | 337 463.00 |
FG Production vendue services | 2 580 262.00 | 350 907.00 | 2 931 169.00 | 2 580 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 724.00 | 712 039.00 | 3 629 764.00 | 2 917 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 45 189.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | 45 189.00 | | 53 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 944.00 | 50.00 | | 25 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 944.00 | 24 205.00 | | 25 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 556.00 | 20 984.00 | | 27 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | 63 392.00 | | 16 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 669.00 | 3 106 703.00 | | 3 703 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 772.00 | 2 938 822.00 | | 3 660 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 897.00 | 167 881.00 | | 42 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591 290.00 | 387 263.00 | | 591 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 107.00 | | 79 199.00 | 798 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 036.00 | 854 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 836.00 | 839 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 607.00 | | 79 199.00 | 768 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 637.00 | 56 451.00 | 7 836.00 | 482 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 874.00 | 256.00 | | 8 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 763.00 | 56 195.00 | 7 836.00 | 473 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 424.00 | 436 424.00 | | 436 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 630.00 | 651 630.00 | | 651 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 793.00 | 185 793.00 | | 185 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 759.00 | 1 042 759.00 | | 1 042 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 267.00 | 21 990.00 | 32 277.00 | 54 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 344.00 | 204 344.00 | | 204 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 315.00 | 1 267 103.00 | 4 212.00 | 1 271 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 079.00 | 1 298 801.00 | 32 277.00 | 1 331 079.00 |