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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AN Terrains | 23 364.00 | 12 318.00 | 11 046.00 | 23 364.00 |
AP Constructions | 6 133.00 | 4 772.00 | 1 361.00 | 6 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 224.00 | 247 488.00 | 38 736.00 | 286 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 355.00 | 213 119.00 | 74 235.00 | 287 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 696.00 | 486 506.00 | 132 190.00 | 618 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 341.00 | | 460 341.00 | 460 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 816.00 | 4 499.00 | 950 317.00 | 954 816.00 |
BZ Autres créances | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
CF Disponibilités | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 539.00 | 4 499.00 | 1 599 040.00 | 1 603 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 235.00 | 491 005.00 | 1 731 230.00 | 2 222 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 655.00 | 10 453.00 | | 11 655.00 |
DG Autres réserves | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
DH Report à nouveau | 205 614.00 | 182 778.00 | | 205 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 458.00 | 24 038.00 | | 97 458.00 |
DL TOTAL (I) | 630 560.00 | 533 102.00 | | 630 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 845.00 | 113 051.00 | | 92 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 203.00 | 263 577.00 | | 365 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 203.00 | 427 618.00 | | 444 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 418.00 | 111 142.00 | | 162 418.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 657.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 669.00 | 916 044.00 | | 1 100 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 230.00 | 1 449 146.00 | | 1 731 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 860.00 | | 986 860.00 | 986 860.00 |
FG Production vendue services | 1 818 849.00 | | 1 818 849.00 | 1 818 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 709.00 | | 2 805 709.00 | 2 805 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 16 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 2 217.00 | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 68 276.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 371.00 | 70 493.00 | | 8 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 583.00 | 35 278.00 | | 5 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | 35 278.00 | | 5 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 698.00 | 35 216.00 | | 2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 718.00 | 213.00 | | 35 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 531.00 | 2 392 043.00 | | 2 843 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 072.00 | 2 368 005.00 | | 2 746 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 458.00 | 24 038.00 | | 97 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 542 251.00 | 438 959.00 | | 542 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 748.00 | | 15 947.00 | 620 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 618 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 603 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 128.00 | | 15 947.00 | 605 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 203.00 | 444 203.00 | | 444 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 418.00 | 162 418.00 | | 162 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 954 816.00 | 954 816.00 | | 954 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 845.00 | 26 483.00 | 66 363.00 | 92 845.00 |
VI Groupe et associés | 365 203.00 | 365 203.00 | | 365 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 244.00 | 96 244.00 | | 96 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 954.00 | 1 060 143.00 | 6 812.00 | 1 066 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 669.00 | 1 034 307.00 | 66 363.00 | 1 100 669.00 |