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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 562 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 097 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 97 876.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 151.00 | |
CF Disponibilités | | | 839 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 940 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 038 671.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 534 991.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 315.00 | 1 174 234.00 | | 1 576 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 773.00 | 402 081.00 | | 362 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 088.00 | 1 587 315.00 | | 1 950 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 570.00 | 157 125.00 | | 22 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 952.00 | 13 798.00 | | 12 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 358.00 | | 4 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 475.00 | 17 787.00 | | 48 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 583.00 | 193 067.00 | | 88 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 671.00 | 1 780 382.00 | | 2 038 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 583.00 | -27.00 | | 55 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 321.00 | 1 321.00 | | 24 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 914.00 | 648 927.00 | | 621 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 141.00 | 246 846.00 | | 259 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 773.00 | 402 081.00 | | 362 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 898.00 | | | 1 097 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 908.00 | | | 562 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 991.00 | | | 534 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
UX Autres créances clients | 97 876.00 | | | 97 876.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VI Groupe et associés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 555.00 | | | 134 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 672.00 | 1 111 672.00 | | 101 672.00 |
VW T.V.A. | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 583.00 | 88 583.00 | | 88 583.00 |