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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 404.00 | 4 512.00 | 3 891.00 | 8 404.00 |
AH Fonds commercial | 562 907.00 | | 562 907.00 | 562 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 247.00 | 11 788.00 | 26 459.00 | 38 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 146 825.00 | 16 301.00 | 1 130 524.00 | 1 146 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
BZ Autres créances | 1 028 082.00 | | 1 028 082.00 | 1 028 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 478 334.00 | | 478 334.00 | 478 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 047.00 | | 2 544 047.00 | 2 544 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 872.00 | 16 301.00 | 3 674 571.00 | 3 690 872.00 |
CU Autres participations | 537 265.00 | | 537 265.00 | 537 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 3 184 079.00 | 2 146 059.00 | | 3 184 079.00 |
DH Report à nouveau | | 186 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 298.00 | 853 463.00 | | 431 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 406.00 | 3 197 110.00 | | 3 628 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 644.00 | 7 758.00 | | 21 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 4 002.00 | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 062.00 | 47 689.00 | | 24 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 162.00 | 59 450.00 | | 46 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 571.00 | 3 256 561.00 | | 3 674 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 162.00 | 59 450.00 | | 46 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 537.00 | | 17 287.00 | 2 129 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 537 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 1 146 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 312.00 | | | 571 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 635.00 | | 16 612.00 | 21 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 590.00 | | 675.00 | 1 536 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 658.00 | 11 643.00 | | 4 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 2 801.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | 8 842.00 | | 2 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VC Groupe et associés | 718 249.00 | 718 249.00 | | 718 249.00 |
VI Groupe et associés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 938.00 | 300 938.00 | | 300 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 713.00 | 1 065 713.00 | | 1 065 713.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |