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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 851.00 | |
AH Fonds commercial | | | 562 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 141 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 061.00 | |
BZ Autres créances | | | 428 243.00 | |
CF Disponibilités | | | 754 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 254 945.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 396 679.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 550 290.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 059.00 | 2 069 718.00 | | 2 146 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 587.00 | 76 340.00 | | 186 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 647.00 | 2 157 059.00 | | 2 343 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | 11 333.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 315.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 819.00 | 22 317.00 | | 44 819.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 032.00 | 37 966.00 | | 53 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 679.00 | 2 195 026.00 | | 2 396 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 399 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 455.00 | 21 929.00 | | 64 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 366.00 | 329 731.00 | | 404 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 779.00 | 253 390.00 | | 217 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 587.00 | 76 340.00 | | 186 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 948.00 | | 30 289.00 | 1 112 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 907.00 | | 8 404.00 | 562 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 040.00 | | 250.00 | 550 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 503.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 187.00 | 416 187.00 | | 416 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 085.00 | 500 085.00 | | 500 085.00 |
VW T.V.A. | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |