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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 908.00 | | 562 908.00 | 562 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 112 898.00 | | 1 112 898.00 | 1 112 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
BZ Autres créances | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CF Disponibilités | 948 374.00 | | 948 374.00 | 948 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 569.00 | | 1 007 569.00 | 1 007 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 467.00 | | 2 120 467.00 | 2 120 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 549 991.00 | | 549 991.00 | 549 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 088.00 | 1 576 315.00 | | 1 939 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 631.00 | 362 773.00 | | 130 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 719.00 | 1 950 088.00 | | 2 080 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 12 952.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 4 586.00 | | 3 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 460.00 | 48 475.00 | | 33 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 749.00 | 88 583.00 | | 39 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 467.00 | 2 038 671.00 | | 2 120 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 749.00 | 55 583.00 | | 39 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 610.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 728.00 | 24 321.00 | | 42 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 545.00 | 621 914.00 | | 370 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 914.00 | 259 141.00 | | 239 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 631.00 | 362 773.00 | | 130 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 898.00 | | 15 000.00 | 1 097 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 907.00 | | | 562 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 990.00 | | 15 000.00 | 534 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
UX Autres créances clients | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VW T.V.A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |