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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 692.00 | |
AH Fonds commercial | | | 562 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 688.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 124 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 677.00 | |
BZ Autres créances | | | 434 155.00 | |
CF Disponibilités | | | 625 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 131 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 256 561.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 536 590.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 059.00 | 2 146 059.00 | | 2 146 059.00 |
DH Report à nouveau | 186 587.00 | | | 186 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 463.00 | 186 587.00 | | 853 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 110.00 | 2 343 647.00 | | 3 197 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 758.00 | 3 394.00 | | 7 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 800.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 689.00 | 44 819.00 | | 47 689.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 450.00 | 53 032.00 | | 59 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 561.00 | 2 396 679.00 | | 3 256 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001.00 | 50.00 | | 15 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 031.00 | 64 455.00 | | 31 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 876.00 | 404 366.00 | | 961 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 413.00 | 217 779.00 | | 108 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 463.00 | 186 587.00 | | 853 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 237.00 | | 1 001 300.00 | 1 143 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 536 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 129 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 312.00 | | | 571 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 290.00 | | 1 001 300.00 | 550 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 3 154.00 | 4 658.00 | 1 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 1 158.00 | 1 711.00 | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 1 995.00 | 2 946.00 | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
UX Autres créances clients | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 936.00 | 417 936.00 | | 417 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 885.00 | 505 885.00 | | 505 885.00 |
VW T.V.A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |