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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 720.00 | | 270 720.00 | 270 720.00 |
BZ Autres créances | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CF Disponibilités | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 416.00 | | 319 416.00 | 319 416.00 |
CU Autres participations | 190 720.00 | | 190 720.00 | 190 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
DG Autres réserves | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
DH Report à nouveau | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 958.00 | -2 586.00 | | 32 958.00 |
DL TOTAL (I) | 179 188.00 | 146 230.00 | | 179 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 283.00 | 4 369.00 | | 103 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 526.00 | | 2 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 34 102.00 | 64 102.00 | | 34 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 228.00 | 70 997.00 | | 140 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 416.00 | 217 227.00 | | 319 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972.00 | 2 586.00 | | 1 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 958.00 | -2 586.00 | | 32 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | 80 720.00 | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | 80 720.00 | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VC Groupe et associés | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
VI Groupe et associés | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 042.00 | 28 042.00 | 80 000.00 | 108 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 228.00 | 140 228.00 | | 140 228.00 |