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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 914.00 | | 265 914.00 | 265 914.00 |
BZ Autres créances | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CF Disponibilités | 102 075.00 | | 102 075.00 | 102 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 913.00 | | 144 913.00 | 144 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 827.00 | | 410 827.00 | 410 827.00 |
CU Autres participations | 190 720.00 | | 190 720.00 | 190 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DG Autres réserves | 94 950.00 | 88 234.00 | | 94 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880.00 | 6 716.00 | | 7 880.00 |
DL TOTAL (I) | 209 420.00 | 201 540.00 | | 209 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 913.00 | 94 684.00 | | 165 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 475.00 | | 2 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 407.00 | 130 359.00 | | 201 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 827.00 | 331 899.00 | | 410 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100.00 | 3 264.00 | | 2 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880.00 | 6 716.00 | | 7 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 128.00 | | 70.00 | 275 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 284.00 | 265 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 284.00 | 265 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 128.00 | | 70.00 | 275 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VI Groupe et associés | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 031.00 | 42 837.00 | 75 194.00 | 118 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 407.00 | 201 407.00 | | 201 407.00 |