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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 408.00 | | 84 408.00 | 84 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 275 128.00 | | 275 128.00 | 275 128.00 |
BZ Autres créances | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
CF Disponibilités | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 899.00 | | 331 899.00 | 331 899.00 |
CU Autres participations | 190 720.00 | | 190 720.00 | 190 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DG Autres réserves | 88 234.00 | 79 887.00 | | 88 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 716.00 | 8 347.00 | | 6 716.00 |
DL TOTAL (I) | 201 540.00 | 194 824.00 | | 201 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 684.00 | 90 438.00 | | 94 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 701.00 | | 2 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 359.00 | 126 340.00 | | 130 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 899.00 | 321 164.00 | | 331 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -915.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980.00 | 11 482.00 | | 9 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264.00 | 3 135.00 | | 3 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 716.00 | 8 347.00 | | 6 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 220.00 | | 9 980.00 | 277 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 072.00 | 275 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 072.00 | 275 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 220.00 | | 9 980.00 | 277 220.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 408.00 | | 84 408.00 | 84 408.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VI Groupe et associés | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 465.00 | 44 057.00 | 84 408.00 | 128 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 359.00 | 130 359.00 | | 130 359.00 |