| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 720.00 | | 270 720.00 | 270 720.00 |
BZ Autres créances | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CF Disponibilités | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 667.00 | | 319 667.00 | 319 667.00 |
CU Autres participations | 190 720.00 | | 190 720.00 | 190 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244.00 | 2 596.00 | | 4 244.00 |
DG Autres réserves | 78 044.00 | 49 320.00 | | 78 044.00 |
DH Report à nouveau | | -2 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 289.00 | 32 958.00 | | 7 289.00 |
DL TOTAL (I) | 186 477.00 | 179 188.00 | | 186 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 178.00 | 103 283.00 | | 96 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 743.00 | | 2 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 190.00 | 140 228.00 | | 133 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 667.00 | 319 416.00 | | 319 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980.00 | 34 930.00 | | 9 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691.00 | 1 972.00 | | 2 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 289.00 | 32 958.00 | | 7 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 720.00 | | | 270 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 720.00 | | | 270 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 720.00 | | | 270 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 720.00 | | | 270 720.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VI Groupe et associés | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 458.00 | 28 458.00 | 80 000.00 | 108 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 190.00 | 133 190.00 | | 133 190.00 |