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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 220.00 | | 277 220.00 | 277 220.00 |
BZ Autres créances | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CF Disponibilités | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 164.00 | | 321 164.00 | 321 164.00 |
CU Autres participations | 190 720.00 | | 190 720.00 | 190 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | 4 244.00 | | 9 690.00 |
DG Autres réserves | 79 887.00 | 78 044.00 | | 79 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 347.00 | 7 289.00 | | 8 347.00 |
DL TOTAL (I) | 194 824.00 | 186 477.00 | | 194 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 438.00 | 96 178.00 | | 90 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 809.00 | | 2 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 33 100.00 | 34 102.00 | | 33 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 340.00 | 133 190.00 | | 126 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 164.00 | 319 667.00 | | 321 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 482.00 | 9 980.00 | | 11 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135.00 | 2 691.00 | | 3 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 347.00 | 7 289.00 | | 8 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 720.00 | | 6 500.00 | 270 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 720.00 | | 6 500.00 | 270 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VI Groupe et associés | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 993.00 | 29 493.00 | 86 500.00 | 115 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 340.00 | 126 340.00 | | 126 340.00 |