| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 118.00 | 2 832.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 999.00 | 71 941.00 | 73 058.00 | 144 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 055.00 | 74 161.00 | 114 893.00 | 189 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 587.00 | 146 220.00 | 394 366.00 | 540 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BZ Autres créances | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CF Disponibilités | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 527.00 | | 180 527.00 | 180 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 115.00 | 146 220.00 | 574 894.00 | 721 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 589.00 | 169 505.00 | | 232 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 465.00 | 63 084.00 | | 59 465.00 |
DL TOTAL (I) | 297 555.00 | 238 089.00 | | 297 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 446.00 | 250 453.00 | | 196 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 556.00 | 31 508.00 | | 16 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 53 799.00 | | 45 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 753.00 | 33 208.00 | | 18 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 328.00 | | |
EA Autres dettes | 516.00 | 521.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 339.00 | 369 829.00 | | 277 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 894.00 | 607 919.00 | | 574 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 569.00 | 178 555.00 | | 151 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 261.00 | | 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 984.00 | | 14 603.00 | 525 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 402.00 | | 11 653.00 | 322 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 821.00 | 36 400.00 | | 109 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 821.00 | 36 282.00 | | 109 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 446.00 | 70 677.00 | 125 769.00 | 196 446.00 |
VI Groupe et associés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 330.00 | 151 561.00 | 125 769.00 | 277 330.00 |