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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 1 888.00 | 1 062.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 532.00 | 120 472.00 | 41 059.00 | 161 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 137.00 | 126 655.00 | 74 482.00 | 201 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 251.00 | 249 015.00 | 325 236.00 | 574 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CF Disponibilités | 159 415.00 | | 159 415.00 | 159 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 740.00 | | 265 740.00 | 265 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 992.00 | 249 015.00 | 590 977.00 | 839 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 387 742.00 | 360 690.00 | | 387 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 643.00 | 27 052.00 | | 27 643.00 |
DL TOTAL (I) | 420 885.00 | 393 242.00 | | 420 885.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 688.00 | 63 110.00 | | 43 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 131.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | 63 688.00 | | 62 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 109.00 | 31 047.00 | | 63 109.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 683.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 092.00 | 158 659.00 | | 170 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 977.00 | 551 902.00 | | 590 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 346.00 | 117 526.00 | | 157 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 942.00 | | 8 918.00 | 564 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 409.00 | | 8 868.00 | 353 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | 50.00 | 8 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 690.00 | 32 352.00 | | 216 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 590.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 392.00 | 31 762.00 | | 215 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 688.00 | 30 942.00 | 12 746.00 | 43 688.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 119.00 | 15 576.00 | 3 543.00 | 19 119.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 092.00 | 157 346.00 | 12 746.00 | 170 092.00 |