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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 708.00 | 2 242.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 731.00 | 86 359.00 | 65 371.00 | 151 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 095.00 | 91 491.00 | 98 603.00 | 190 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 359.00 | 178 559.00 | 374 799.00 | 553 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
CF Disponibilités | 105 565.00 | | 105 565.00 | 105 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 195.00 | | 207 195.00 | 207 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 554.00 | 178 559.00 | 581 994.00 | 760 554.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 055.00 | 232 589.00 | | 292 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 634.00 | 59 465.00 | | 68 634.00 |
DL TOTAL (I) | 366 190.00 | 297 555.00 | | 366 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 718.00 | 196 446.00 | | 126 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 16 556.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 093.00 | 45 057.00 | | 64 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 271.00 | 18 753.00 | | 24 271.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 516.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 804.00 | 277 339.00 | | 215 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 994.00 | 574 894.00 | | 581 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 411.00 | 151 569.00 | | 158 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 166.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 588.00 | | 7 772.00 | 540 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 950.00 | | | 202 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 055.00 | | 7 772.00 | 334 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 221.00 | 32 339.00 | | 146 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 590.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 103.00 | 31 749.00 | | 146 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 719.00 | 69 326.00 | 57 393.00 | 126 719.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 804.00 | 158 411.00 | 57 393.00 | 215 804.00 |