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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 912.00 | 149 454.00 | 54 458.00 | 203 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 296.00 | 164 212.00 | 41 084.00 | 205 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 601.00 | 316 616.00 | 370 985.00 | 687 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 209.00 | | 97 209.00 | 97 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BZ Autres créances | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CF Disponibilités | 300 266.00 | | 300 266.00 | 300 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 390.00 | | 461 390.00 | 461 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 990.00 | 316 616.00 | 832 374.00 | 1 148 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 462 759.00 | 415 385.00 | | 462 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 243.00 | 47 374.00 | | 89 243.00 |
DL TOTAL (I) | 557 502.00 | 468 259.00 | | 557 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 402.00 | 36 083.00 | | 84 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 250.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 876.00 | 79 743.00 | | 82 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 434.00 | 135 223.00 | | 106 434.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 630.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 872.00 | 251 929.00 | | 274 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 374.00 | 720 189.00 | | 832 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 220.00 | 238 908.00 | | 217 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 957.00 | | 78 292.00 | 608 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 10 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 687 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 950.00 | | | 202 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 264.00 | | 76 692.00 | 397 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 743.00 | | 1 600.00 | 8 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 416.00 | 33 203.00 | | 283 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 472.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 938.00 | 32 731.00 | | 280 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 152.00 | 22 500.00 | 57 652.00 | 80 152.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 242.00 | 47 990.00 | 5 253.00 | 53 242.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 872.00 | 217 220.00 | 57 652.00 | 274 872.00 |