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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 478.00 | 472.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 988.00 | 135 527.00 | 58 461.00 | 193 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 668.00 | 145 408.00 | 58 260.00 | 203 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 349.00 | 283 413.00 | 325 936.00 | 609 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BZ Autres créances | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CF Disponibilités | 280 358.00 | | 280 358.00 | 280 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 253.00 | | 394 253.00 | 394 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 602.00 | 283 413.00 | 720 189.00 | 1 003 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 415 385.00 | 387 742.00 | | 415 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 374.00 | 27 643.00 | | 47 374.00 |
DL TOTAL (I) | 468 259.00 | 420 885.00 | | 468 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 083.00 | 43 688.00 | | 36 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 136.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 743.00 | 62 530.00 | | 79 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 223.00 | 63 109.00 | | 135 223.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 629.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 929.00 | 170 092.00 | | 251 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 189.00 | 590 977.00 | | 720 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 908.00 | 157 346.00 | | 238 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 860.00 | | 35 097.00 | 573 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 950.00 | | | 202 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 277.00 | | 34 987.00 | 362 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | 110.00 | 8 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 042.00 | 34 398.00 | | 249 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 590.00 | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 154.00 | 33 808.00 | | 247 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 743.00 | 79 743.00 | | 79 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 170.00 | 8 149.00 | 13 021.00 | 21 170.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 929.00 | 238 908.00 | 13 021.00 | 251 929.00 |